小编采访

关注2650点支撑

大盘观点

指数在上周经历连续大涨之后,周五在权重股的低迷表现下出现明显的调整,但是题材个股的表现并没有受到太多影响,银星能源出现8连板,同样备受关注的还有京东方A,周五同样表现还算不错,都说明目前市场的情绪已经出现明显改善,所以反弹也不会轻易就结束,而在盘后也出现两条比较重要的消息:

一是央行公布1月份金融数据,新增人民币贷款3.2万亿,社融增量4.6万亿,双双创历史新高,都实实在在的表明前期放水的资金正在流入到企业,同时货币宽松的政策方向已经非常明显,这都是比较积极的信号。

第二条消息是关于贸易战的谈判,虽然下周仍需要去美国去进一步搓商,但是从领导人的讲话以及周五美股的表现来看,市场对于谈成的预期是比较乐观的。

对于接下来的操作思路我们仍然维持调整的空间不大,继续保持看多做多的思路,从技术的角度看,建议投资者关注2650点的支撑力度。


猪肉概念

周五猪肉概念板块逆市大涨5.35%,居两市涨幅榜首,量能方面较前交易日有明显放大,创近数月新高;个股方面,雏鹰农牧、天康生物、新五丰、唐人神、牧原股份、傲农生物、得利斯7只个股涨停,正邦科技大涨9.18%、天邦股份、益生股份等多股均逆市活跃。

板块近6个交易日连续上涨,区间涨幅达16.87%!近期板块持续受到资金青睐,表现可见强势。

猪肉概念股此轮活跃反弹行情或主要基于以下三个方面:

首先、政策利好不断;

日前,五部门联合印发了《关于金融服务乡村振兴的指导意见》,围绕乡村振兴战略的三个阶段性目标,要求各相关部门,共同施策,服务乡村振兴;另外,近日农业农村部等10部委联合印发了《关于加快推进水产养殖业绿色发展的若干意见》。

另外、“一号文件“公布时间渐近;

伴随一号文件公布时间渐近,对以畜禽养殖为代表的农林牧渔板块的预期炒作热情日趋渐浓。

与此同时、猪价支撑行业基本面反转预期强。

去年非洲猪瘟疫情的出现,加速了国内生猪养殖产能的去化,当前猪价均已达到周期底部区间,从母猪饲料销售等多项数据交叉验证,2018年母猪存栏大概率低于2017年,2019年生猪均价有望高于2018年;并且,猪价上涨将一定程度向禽养殖产业链蔓延,预计年中或出现猪肉供不应求,猪价周期性反转即将到来,行业基本面反转预期强。

同时,近日机构扎堆看好畜禽养殖股,我们判断相关标的反弹热度有望延续,建议偏好该板块投资者可重点关注,如:温氏股份、圣农发展、牧原股份、天邦股份等。

OLED概念

经过周四的小幅回调,深天马A、领益智造再次涨停,OLED周五再次居于涨幅概念榜前列,板块收涨2.06%。盘面上,维信诺、锦富技术、香山股份等8只相关品种强势涨停。基于OLED具备更软更薄的特点,其在手机和电视等屏幕制造中渗透率越来越大。下图是市面知名机型应用OLED的情况:

为了满足消费者不断升级的消费需求,三星、小米、华为相继官宣折叠手机新时代,2月底华为发布的折叠手机也是它第一款5G手机。其柔性屏作为看点之一受到广泛关注,这也是此轮柔性屏上涨的主要逻辑,预计可折叠屏在2020年将占市场份额7%。

除了手机,上半年华为还将发布高清大屏智能电视,5G技术有望嵌入。可以说,OLED是“后4G”跨越进5G时代的桥梁。同时目前大尺寸面板市场价过低,有望在1、2季度迎来反转。届时,涨价逻辑或将再次提升相关板块预期。

目前我国大陆投产的OLED产线共计12条,在建及筹建产线7条,总投资规模超3500亿元,其中京东方就占去1395亿。资本红利正当时,政府资金加速涌入相关产业链布局。预计2021年大陆制造商将占据全球26%的产能面积。操作上,感兴趣的投资者可以关注相关上市公司:

华为供货商——京东方A,柔性OLED技术优势显著;

三星核心供应商——兆易创新;

京东方、深天马合格供应商——三利谱,大尺寸偏光片龙头;

精密电子零件制造商——长盈精密,具备折叠屏转轴供货能力;


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